Fx option pin risk

BREAKING DOWN Option. Options są bardzo uniwersalnymi papierami wartościowymi Handlowcy używają opcji spekulacji, co jest stosunkowo ryzykowną praktyką, a hedging używa opcji w celu zmniejszenia ryzyka posiadania aktywów Jeśli chodzi o spekulacje, kupujący opcji i pisarze mają sprzeczne opinie na temat perspektyw na wykonanie opcji leżących u podstaw zabezpieczenia. Opcja opcjonalności. Call oferuje opcję zakupu za określoną cenę, więc kupujący chciałby, aby stado wzrosło. Odwrotnie, autor opcji musi dostarczyć akcje bazowe w przypadku, gdy rynek akcji cena przekracza strajk z tytułu zobowiązania umownego Opracowujący opcję, która sprzedaje opcję call uważa, że ​​cena bazowa spadnie w stosunku do ceny strajkowej opcji w okresie obowiązywania opcji, gdyż w ten sposób osiągnie maksymalny zysk. Jest to dokładnie odwrotna perspektywa nabywcy opcji Kupujący wierzy, że bazowy zapas wzrośnie, jeśli tak się stanie, nabywca będzie mógł nabyć zapas na niższą cenę, a następnie sprzedaj ją z zyskiem Jeśli jednak papier podstawowy nie zamyka się powyżej ceny strajku w dacie wygaśnięcia, nabywca opcji utraci premię zapłaconą za opcję call. Za opcję daje możliwość sprzedaży w pewnym cena, więc kupujący chciałby, aby akcje spadły w dół Przeciwnie jest prawdą dla pisarzy opcji put Na przykład kupujący opcji put jest nieobrabiany na podstawie akcji i uważa, że ​​jego cena rynkowa spadnie poniżej określonej ceny strajku z lub wcześniej określonej data Z drugiej strony, pisarz opcji, który zwalnia opcję put, uważa, że ​​cena akcji bazowej wzrośnie o określoną cenę przed lub po upływie terminu ważności. Jeśli cena akcji bazowej zamyka się powyżej określonej ceny strajku w dniu wygaśnięcia, osiągnięto maksymalny zysk z tytułu opcji put W przeciwieństwie do tego, posiadacz opcji put skorzystałby tylko ze spadku cen akcji poniżej ceny za strajk Jeśli cena akcji spadnie poniżej Stawka zaokrągleń, autor opcji put jest zobowiązany do zakupu akcji akcji bazowej po cenie wykonania. W opcji ryzyko, że bazowy składnik opcji zostanie zamknięty w pobliżu ceny wykonania blisko daty wygaśnięcia W tej sytuacji autor opcja nie wie i nie może przewidzieć, czy posiadacz opcji skorzysta z opcji Pisarz musi następnie zadecydować, czy pokryć to stanowisko, biorąc równą, ale przeciwną pozycję w aktywach bazowych Jeśli pisarz pokryje pozycję i opcję nie może być zmuszona do posiadania papierów wartościowych, które spowodują straty Podobnie, jeśli pisarz nie pokrywałby tej pozycji, a opcja jest wykonywana, musi spieszyć się w celu wykonania umowy, co może prowadzić do utraty Łączy się z tą stroną. BREAKING DOWN Option. Options to bardzo wszechstronne papiery wartościowe Handlowcy używają opcji do spekulacji, co jest stosunkowo ryzykowną praktyką, podczas gdy hedery wykorzystują opcje, aby zmniejszyć ryzyko posiadania n asset Jeśli chodzi o spekulacje, kupujący opcji i pisarze mają sprzeczne opinie na temat perspektyw dla wykonania zabezpieczającego zabezpieczenia. Call Option. Call opcji oferują opcję zakupu w pewnej cenie, więc kupujący chciałby, aby zapasów poszedł w górę Odwrotnie , pisarz opcji musi dostarczyć akcje bazowe w przypadku, gdy cena rynkowa akcji przekracza strajk z tytułu zobowiązania umownego Pisarz opcji sprzedający opcję kupna uważa, że ​​cena bazowa spadnie w stosunku do strajku opcji cena w okresie obowiązywania opcji, ponieważ w ten sposób osiągnie maksymalny zysk. Jest to dokładnie odwrotna perspektywa opcji nabywcy Kupujący wierzy, że bazowy zapas wzrośnie, jeśli tak się stanie, nabywca będzie mógł nabyć akcje za niższą cenę, a następnie sprzedaj ją z zyskiem Jeśli jednak papier podstawowy nie zamyka się powyżej ceny strajku w dniu wygaśnięcia, nabywca opcji straciłby premię zapłaconą za ok. Opcje opcjonalne podaj opcję sprzedaży po określonej cenie, więc nabywca chciałby, aby zapasy spadły. Przeciwnie jest prawdą dla pisarzy opcji put. Na przykład opcja kupna opcji jest niekorzystna dla akcji bazowej i uważa, że ​​jej rynek cena spadnie poniżej określonej ceny strajku w lub przed określoną datą Z drugiej strony, pisarz opcji, który zwraca opcję put, uważa, że ​​cena podstawowa wzrośnie o określoną cenę przed lub po upływie terminu ważności. s cena zamyka się powyżej określonej ceny strajku w dniu wygaśnięcia, osiąga się maksymalny zysk zyskodawcy opcji put Odwrotnie, posiadacz opcji put skorzystałby tylko ze spadku ceny akcji poniżej ceny sprzedaży Jeśli cena podstawowa akcji spada poniżej ceny strajku, autor opcji put jest zobowiązany do zakupu akcji akcji bazowej po cenie strajku.